有価証券報告書-第12期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,740,969
定期預金	―
合計	2,740,969

② 受取手形及び売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Ningxia Eppen Biotech Co.,Ltd.	72,405
住友林業株式会社	8,250
シナネンファシリティーズ株式会社	4,015
株式会社ロッテ	2,970
合計	87,640

注 当事業年度において受取手形の発生はありません。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
164,829	589,392	666,582	87,640	88.4	78.2

注 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

区分	金額(千円)
仕掛品
研究開発活動費	149,623
合計	149,623

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
研究開発用消耗品	2,191
合計	2,191

⑤ 立替金

区分	金額(千円)
立替金
研究開発設備	379,522
その他	784
合計	380,307

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
公益財団法人地球環境産業技術研究機構	7,859
日本年金機構	3,375
洛東化成工業株式会社	3,272
有限責任あずさ監査法人	2,288
給与・残業手当・パート等	1,850
その他	16,253
合計	34,900

⑦ 仮受金

区分	金額(千円)
仮受金
研究開発費	871,700
その他	79
合計	871,779