有価証券報告書-第14期(2023/10/01-2024/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,274,178
別段預金	71
合計	2,274,249

② 売掛金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
大王製紙株式会社	68,112
日本製紙株式会社	44,038
住友商事株式会社	35,230
住友林業株式会社	26,430
株式会社日本触媒	11,000
その他	10,700
合計	195,512

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
―	384,759	189,247	195,512	49.2	93.0

③ 仕掛品

区分	金額(千円)
研究開発活動費	147,815
合計	147,815

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
研究開発用消耗品	1,606
合計	1,606

⑤ 未払金

相手先	金額(千円)
三井化学株式会社	61,716
日本製紙株式会社	7,766
日本年金機構	4,298
洛東化成工業株式会社	3,550
株式会社ジェイエイシーリクルートメント	2,887
その他	29,533
合計	109,752

⑥ 仮受金

相手先	金額(千円)
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構	456,718
合計	456,718

⑦ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	116,500
株式会社三井住友銀行	22,240
合計	138,740