有価証券報告書-第15期(2024/10/01-2025/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,059,469
別段預金	71
合計	2,059,541

② 売掛金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
大王製紙株式会社	243,808
森空バイオリファイナリ―合同会社	115,234
森松(蘇州)生命科技有限公司	34,737
住友林業株式会社	4,455
合計	398,235

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
195,512	824,236	621,513	398,235	60.9	131.5

③ 仕掛品

区分	金額(千円)
研究開発活動費	205,250
合計	205,250

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
研究開発用消耗品	1,814
合計	1,814

⑤ 未払金

相手先	金額(千円)
三井化学株式会社	91,261
中部科学機器株式会社	6,509
株式会社KRI	5,060
アルファ・ラバル株式会社	4,950
日本年金機構	4,754
その他	38,397
合計	150,933

⑥ 仮受金

相手先	金額(千円)
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構	508,694
合計	508,694