有価証券報告書-第13期(2022/10/01-2023/09/30)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 仕掛品
③ 貯蔵品
④ 未払金
⑤ 仮受金
⑥ 長期借入金
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 預金 | |
| 普通預金 | 2,400,988 |
| 別段預金 | 71 |
| 合計 | 2,401,060 |
② 仕掛品
| 区分 | 金額(千円) |
| 研究開発活動費 | 198,810 |
| 合計 | 198,810 |
③ 貯蔵品
| 区分 | 金額(千円) |
| 研究開発用消耗品 | 1,493 |
| 合計 | 1,493 |
④ 未払金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 理科研株式会社 | 9,010 |
| 日本年金機構 | 7,928 |
| 株式会社ETS | 6,624 |
| 株式会社バイオット | 6,369 |
| 公益財団法人地球環境産業技術研究機構 | 5,696 |
| その他 | 33,908 |
| 合計 | 69,537 |
⑤ 仮受金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 230,400 |
| 国立研究開発法人科学技術振興機構 | 4,550 |
| 合計 | 234,950 |
⑥ 長期借入金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 株式会社日本政策金融公庫 | 120,000 |
| 株式会社三井住友銀行 | 26,680 |
| 合計 | 146,680 |
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