有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年9月30日現在)
① 現金及び預金
② 受取手形及び売掛金
相手先別内訳
注 当事業年度において受取手形の発生はありません。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
注 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 製品
④ 仕掛品
⑤ 貯蔵品
⑥ 未払金
⑦ 前受金
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 預金 | |
| 普通預金 | 411,839 |
| 定期預金 | 44,424 |
| 合計 | 456,263 |
② 受取手形及び売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| Ningxia Eppen Biotech Co.,Ltd. | 14,854 |
| 森田紙業株式会社 | 5,500 |
| 独立行政法人国際協力機構 | 4,998 |
| 株式会社ピカソ美化学研究所 | 495 |
| 株式会社マツモト交商 | 485 |
| その他 | 108 |
| 合計 | 26,441 |
注 当事業年度において受取手形の発生はありません。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
| 64,506 | 267,559 | 305,623 | 26,441 | 92.0 | 62.0 |
注 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 製品
| 区分 | 金額(千円) |
| 製品 | |
| 販売用製品 | 172 |
| 合計 | 172 |
④ 仕掛品
| 区分 | 金額(千円) |
| 仕掛品 | |
| 研究開発活動費 | 4,397 |
| 合計 | 4,397 |
⑤ 貯蔵品
| 区分 | 金額(千円) |
| 貯蔵品 | |
| 研究開発用消耗品 | 2,716 |
| 合計 | 2,716 |
⑥ 未払金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 公益財団法人地球環境産業技術研究機構 | 22,043 |
| 株式会社バイオット | 9,628 |
| 株式会社ETS | 2,384 |
| 従業員 | 1,737 |
| 有限責任 あずさ監査法人 | 1,485 |
| その他 | 7,518 |
| 合計 | 44,798 |
⑦ 前受金
| 相手先 | 金額(千円) |
| DIC株式会社 | 37,142 |
| 伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社 | 11,340 |
| Ningxia Eppen Biotech Co.,Ltd. | 5,380 |
| 株式会社ロッテ | 2,750 |
| 合計 | 56,612 |