有価証券報告書-第11期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	800,060
定期預金	44,424
合計	844,484

② 受取手形及び売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Ningxia Eppen Biotech Co.,Ltd.	60,134
株式会社EMPリニューアブルエナジージャパン	49,500
森田紙業株式会社	41,638
電源開発株式会社	7,700
公益財団法人地球環境産業技術研究機構	2,200
その他	3,657
合計	164,829

注 当事業年度において受取手形の発生はありません。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
26,441	426,469	288,081	164,829	63.6	81.9

注 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 製品

区分	金額(千円)
製品
販売用製品	121
合計	121

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
仕掛品
研究開発活動費	35,437
合計	35,437

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
研究開発用消耗品	2,453
合計	2,453

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社	34,206
株式会社ピカソ美化学研究所	12,730
公益財団法人地球環境産業技術研究機構	10,309
リファインホールディングス株式会社	7,007
日本年金機構	2,766
その他	21,220
合計	88,240