有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 1,740,152 | 1,617,204 | 1.38 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 1,052,084 | 982,269 | 0.49 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 95,699 | 147,912 | - | - |
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く) | 3,008,845 | 2,203,196 | 0.48 | 2022年3月15日~ 2025年10月2日 |
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く) | 485,751 | 516,150 | - | 2022年8月31日~ 2090年1月31日 |
合計 | 6,382,533 | 5,466,732 | - | - |
(注) 1. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 800,674 | 676,382 | 517,846 | 208,294 |
リース債務 | 119,439 | 98,968 | 70,422 | 57,315 |