有価証券報告書-第8期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △27,798 | 186,462 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,582 | 1,171 | |||||||||
| のれん償却額 | 4,556 | 4,556 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,716 | △13 | |||||||||
| 受取利息 | △10 | △9 | |||||||||
| 支払利息 | 4,841 | 4,174 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,294 | 847 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 5,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 90,746 | △160,432 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,261 | 53,912 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △922 | 77,295 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △41,727 | 55,474 | |||||||||
| その他 | 1,841 | 8,169 | |||||||||
| 小計 | 41,950 | 236,608 | |||||||||
| 利息の受取額 | 10 | 9 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,814 | △4,107 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 20,459 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △58,867 | △25,793 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △21,721 | 227,176 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,233 | △218 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △316 | - | |||||||||
| その他 | 8,826 | 13,984 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,415 | 13,766 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △65,935 | △72,116 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 254,853 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,065 | 182,737 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,759 | 423,679 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 373,474 | 440,233 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 440,233 | ※ 863,913 | |||||||||