有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 175,438 |
| 減価償却費 | 5,877 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,871 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 |
| 支払利息 | 121 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,976 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △200 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 971 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,053 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △74 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,342 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,653 |
| その他 | △7,476 |
| 小計 | 156,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | △115 |
| 法人税等の支払額 | △48,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,622 |
| 差入保証金の差入による支出 | △6,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 88,276 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 479,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 567,516 |