有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 1,734,522 |
合計 | 1,734,522 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ワンスター | 29,835 |
株式会社サイバーエージェント | 21,265 |
株式会社セプテーニ | 18,173 |
株式会社東京コンシューマーシステム | 13,676 |
株式会社フリークアウト | 9,349 |
その他 | 64,472 |
合計 | 156,773 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
129,375 | 1,511,149 | 1,483,750 | 156,773 | 90.4 | 35 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
LINE株式会社 | 14,506 |
ファインディ株式会社 | 2,371 |
株式会社Sun Asterisk | 1,487 |
横山哲郎 | 1,188 |
株式会社デジタルハーツ | 968 |
その他 | 6,065 |
合計 | 26,587 |