有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
当座貸越契約及びリボルビング・クレジット・ファシリティ契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関1行と当座貸越契約及びリボルビング・クレジット・ファシリティ契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における借入未実行残高等は、次のとおりであります。
当座貸越契約及びリボルビング・クレジット・ファシリティ契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関1行と当座貸越契約及びリボルビング・クレジット・ファシリティ契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における借入未実行残高等は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 当座貸越限度額及びリボルビング・クレジット・ファシリティ契約の総額 | 550,000千円 | 550,000千円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | 550,000 | 550,000 |