有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △328,066 | 194,539 |
| 減価償却費 | 9,479 | 15,226 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | 6,500 |
| 受取利息 | △3 | △4 |
| 支払利息 | 526 | 2,648 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △67,305 | △27,398 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 24,755 | 75 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △27,983 | 24,732 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 24,082 | 13,943 |
| その他 | 3,804 | 51,994 |
| 小計 | △350,709 | 282,256 |
| 利息の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | △642 | △2,533 |
| 法人税等の支払額 | △290 | △809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △351,639 | 278,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,573 | △11,933 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 815 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,763 | △2,787 |
| その他 | △10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,347 | △13,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 15,000 | 35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,520 | △20,537 |
| 株式の発行による収入 | - | 999,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,480 | 1,314,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △344,506 | 1,579,464 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 499,564 | 155,058 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 155,058 | ※ 1,734,522 |