有価証券届出書(新規公開時)

(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (2019年9月30日)	当事業年度(2020年9月30日)
有形固定資産の減価償却累計額	2,549,887千円	2,620,453千円

※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度 (2019年9月30日)	当事業年度(2020年9月30日)
建物	51,948千円	30,884千円
土地	512,338千円	478,129千円
計	564,286千円	509,013千円

	前事業年度 (2019年9月30日)	当事業年度 (2020年9月30日)
短期借入金	850,000千円	850,000千円
1年内返済予定の長期借入金	220,000千円	220,000千円
長期借入金	280,000千円	280,000千円
計	1,350,000千円	1,350,000千円

※3 財務制限条項
前事業年度(2019年9月30日)
当事業年度末の借入金のうち、短期借入金850,000千円、1年以内返済予定の長期借入金220,000千円及び長期借入金1,870,000千円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります
・借入人の各年度の決算期における損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
当事業年度(2020年9月30日)
当事業年度末の借入金のうち、短期借入金850,000千円、1年以内返済予定の長期借入金220,000千円及び長期借入金1,550,000千円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります
・借入人の各年度の決算期における損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
4 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2019年9月30日)	当事業年度(2020年9月30日)
当座貸越限度額	900,000千円	1,030,000千円
借入実行残高	850,000千円	850,000千円
差引額	50,000千円	180,000千円