有価証券報告書-第10期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 34,082 | 168,278 |
| 減価償却費 | 24,793 | 40,175 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △538 | 3,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △10 |
| 支払利息 | 920 | 390 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 18,548 | △38,248 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △54,792 | △4,667 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,936 | 9,430 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 70,413 | △18,086 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,233 | 39,980 |
| その他 | 8,864 | 18,553 |
| 小計 | 92,572 | 219,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 10 |
| 利息の支払額 | △920 | △390 |
| 法人税等の還付額 | - | 12,712 |
| 法人税等の支払額 | △12,623 | △10,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,044 | 221,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △1,950 | △500 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,287 | 1,023 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,195 | △1,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △82,788 | △71,581 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | - | 72 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,723 | △6,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △93,369 | △78,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,250,000 | 135,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,250,000 | △135,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,998 | △9,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,002 | △9,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,677 | 132,649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 320,134 | 350,811 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 350,811 | ※ 483,461 |
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