有価証券報告書-第13期(2023/10/01-2024/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | 当事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 220,964 | △3,759 |
| 減価償却費 | 82,482 | 118,509 |
| 株式報酬費用 | - | △1,356 |
| 固定資産除却損 | 3,140 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,537 | 2,791 |
| 受取利息及び受取配当金 | △86 | △212 |
| 支払利息 | 343 | 336 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,511 | △106,017 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,468 | 71,182 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 35,349 | 58,754 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 25,029 | 24,348 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △21,271 | 2,780 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 19,532 | 17,429 |
| その他 | 11,644 | 5,142 |
| 小計 | 384,625 | 189,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 212 |
| 利息の支払額 | △343 | △336 |
| 法人税等の支払額 | △142,122 | △60,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,245 | 129,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △1,920 | △4,833 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 3,588 | 8,151 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △277 | △39,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △186,039 | △179,260 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △335 | △48,057 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 825 | 14,789 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,723 | △6,723 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △60,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △190,882 | △314,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 225,000 | 180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △225,000 | △180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,996 | △9,996 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,977 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,018 | △10,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 43,345 | △195,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,022,533 | 2,065,878 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,065,878 | ※ 1,870,317 |
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