有価証券報告書-第12期(2022/10/01-2023/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 244,696 | 220,964 |
| 減価償却費 | 60,535 | 82,482 |
| 固定資産除却損 | - | 3,140 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,160 | 3,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △86 |
| 支払利息 | 416 | 343 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 28,477 | △16,511 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,422 | 12,766 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △34,349 | 29,832 |
| 長期契約負債の増減額(△は減少) | - | 5,516 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 41,391 | 32,731 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △17,999 | △21,271 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 20,303 | 19,532 |
| その他 | 1,388 | 11,644 |
| 小計 | 352,099 | 384,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 86 |
| 利息の支払額 | △416 | △343 |
| 法人税等の還付額 | 8,070 | - |
| 法人税等の支払額 | △70,640 | △142,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,135 | 242,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △7,960 | △1,920 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 639 | 3,588 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △142,393 | △186,039 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △335 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | - | 825 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,723 | △6,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △156,437 | △190,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 180,000 | 225,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △180,000 | △225,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,996 | △9,996 |
| 株式の発行による収入 | 1,403,370 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,977 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,406,374 | △8,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,539,072 | 43,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 483,461 | 2,022,533 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,022,533 | ※ 2,065,878 |
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