有価証券報告書-第11期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 168,278 | 244,696 |
| 減価償却費 | 40,175 | 60,535 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,802 | △1,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △22 |
| 支払利息 | 390 | 416 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △38,248 | 28,477 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,667 | 8,422 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,430 | 41,391 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △18,086 | △34,349 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 39,980 | △17,999 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | - | 20,303 |
| その他 | 18,553 | 1,388 |
| 小計 | 219,599 | 352,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 22 |
| 利息の支払額 | △390 | △416 |
| 法人税等の還付額 | 12,712 | 8,070 |
| 法人税等の支払額 | △10,447 | △70,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,484 | 289,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △500 | △7,960 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,023 | 639 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,129 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △71,581 | △142,393 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 72 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,723 | △6,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △78,838 | △156,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 135,000 | 180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △135,000 | △180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,996 | △9,996 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,403,370 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 13,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,996 | 1,406,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 132,649 | 1,539,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 350,811 | 483,461 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 483,461 | ※ 2,022,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
