有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 102,711 | 34,082 |
| 減価償却費 | 7,550 | 24,793 |
| 減損損失 | 18,000 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,611 | △538 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △17 |
| 支払利息 | 91 | 920 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,498 | 18,548 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △4,613 | △1,519 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12,943 | 4,309 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,495 | △54,792 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 57,593 | △12,064 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 22,003 | 70,413 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △30,782 | 4,233 |
| その他 | 7,357 | 4,202 |
| 小計 | 159,569 | 92,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 17 |
| 利息の支払額 | △91 | △920 |
| 法人税等の支払額 | △106,290 | △12,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,197 | 79,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △300 | △1,950 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 650 | 1,287 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,283 | △3,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △74,846 | △82,788 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △22,954 | - |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 19,728 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,723 | △6,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △121,728 | △93,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 1,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △150,000 | △1,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △4,998 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,400 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,400 | 45,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △67,131 | 30,677 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 387,266 | 320,134 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 320,134 | ※ 350,811 |