有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 367,001 | 754,665 |
| 減価償却費 | 380,442 | 1,308,391 |
| 減損損失 | 1,900 | - |
| のれん償却額 | 190,652 | 29,037 |
| 工事費用補填損失引当金の増減額(△は減少) | △316,900 | △31,100 |
| 支払利息 | 396,393 | 770,882 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △1,091,052 | △1,103,337 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △24,757 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △880,486 | 490,143 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,798,474 | △7,791,840 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △105,382 | 34,686 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △123,588 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 412,605 | 349,207 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △424,856 | △752,827 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 57,216 | △1,353,198 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △853,397 | △118,751 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | - | △45,881 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △882,932 | 1,227,073 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 238,075 | 204,622 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △790,890 | 288,000 |
| その他 | 46,977 | △259,178 |
| 小計 | △11,176,696 | △6,024,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,407 | 9,643 |
| 利息の支払額 | △268,292 | △736,271 |
| 法人税等の支払額 | △1,202,174 | △205,873 |
| 法人税等の還付額 | 9,212 | 227,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △12,609,543 | △6,729,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △751,550 | △63,450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 880,024 | 63,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △124,824 | △45,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 110,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,500 | △17,477 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △475,410 | △104,800 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 69,491 | 136,382 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △43,787 | △384,242 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,368 | 1,055 |
| 貸付金の回収による収入 | 61,000 | - |
| 貸付けによる支出 | △40,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | ※2 △45,792 | ※2 △1,018,069 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | ※2 105,512 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | ※3 △7,457 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △389,925 | △1,323,085 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,714,157 | 260,740 |
| 短期社債の純増減額(△は減少) | △3,100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 36,054,400 | 20,919,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,892,001 | △14,093,845 |
| 社債の発行による収入 | 2,940,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | △16,000 | △597,206 |
| 株式の発行による収入 | 1,840,500 | 1,003,100 |
| リース債務の返済による支出 | △8,437 | △8,192 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 142,100 | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | △53,303 | △106,106 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | △2,004,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の売却による収入 | - | 494,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,189,100 | 7,972,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,189,631 | △80,045 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,594,643 | 12,205,990 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39,176 | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △617,461 | △69,860 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,205,990 | ※1 12,056,085 |