有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | |
当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 12,696,687 |
売掛金 | 1,699,295 |
営業投資有価証券 | 4,258,535 |
販売用発電所 | 34,648,929 |
仕掛販売用発電所 | 35,455,991 |
未成工事支出金 | 255,845 |
前払費用 | 3,933,149 |
その他 | 3,999,379 |
流動資産合計 | 96,947,813 |
固定資産 | |
有形固定資産 | 6,706,833 |
無形固定資産 | |
のれん | 1,261,511 |
その他 | 658,619 |
無形固定資産合計 | 1,920,130 |
投資その他の資産 | 3,974,072 |
固定資産合計 | 12,601,036 |
資産合計 | 109,548,849 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 1,048,228 |
短期借入金 | 4,146,330 |
1年内償還予定の社債 | 206,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 10,136,537 |
1年内返済予定のノンリコース長期借入金 | 3,586,493 |
リース債務 | 15,557 |
未払金 | 756,413 |
未払法人税等 | 565,090 |
前受金 | 2,776 |
賞与引当金 | 104,197 |
その他 | 542,736 |
流動負債合計 | 21,110,362 |
固定負債 | |
社債 | 1,321,000 |
長期借入金 | 25,121,041 |
ノンリコース長期借入金 | 49,121,894 |
リース債務 | 160,483 |
長期前受収益 | 1,546,528 |
修繕引当金 | 174,425 |
その他 | 1,160,784 |
固定負債合計 | 78,606,157 |
負債合計 | 99,716,519 |
(単位:千円) | |
当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 2,109,525 |
資本剰余金 | 2,422,968 |
利益剰余金 | 1,781,390 |
株主資本合計 | 6,313,883 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 29,771 |
その他の包括利益累計額合計 | 29,771 |
非支配株主持分 | 3,488,675 |
純資産合計 | 9,832,330 |
負債純資産合計 | 109,548,849 |