有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/12/24 15:00
【資料】
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【項目】
148項目
(単位:千円)
当第3四半期連結会計期間
(2021年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金1,284,890
受取手形及び売掛金107,376
たな卸資産4,980
その他131,791
貸倒引当金△2,190
流動資産合計1,526,848
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物44,359
減価償却累計額△25,065
建物及び構築物(純額)19,294
機械装置及び運搬具6,945
減価償却累計額△6,725
機械装置及び運搬具(純額)219
工具、器具及び備品62,501
減価償却累計額△48,285
工具、器具及び備品(純額)14,215
有形固定資産合計33,729
無形固定資産
ソフトウエア77,338
ソフトウエア仮勘定15,480
その他139
無形固定資産合計92,958
投資その他の資産
投資有価証券38,640
長期貸付金9,090
繰延税金資産68,244
その他129,630
貸倒引当金△46,258
投資その他の資産合計199,346
固定資産合計326,035
資産合計1,852,884


(単位:千円)
当第3四半期連結会計期間
(2021年9月30日)
負債の部
流動負債
買掛金48,605
1年内償還予定の社債30,000
短期借入金※1 288,000
1年内返済予定の長期借入金※1 271,115
リース債務7,905
未払法人税等29,921
前受金241,925
賞与引当金20,253
その他114,524
流動負債合計1,052,250
固定負債
長期借入金※1 186,439
リース債務429
退職給付に係る負債141,118
その他1,213
固定負債合計329,199
負債合計1,381,449
純資産の部
株主資本
資本金50,000
利益剰余金424,593
株主資本合計474,593
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金273
為替換算調整勘定△3,432
その他の包括利益累計額合計△3,158
純資産合計471,434
負債純資産合計1,852,884