有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び預金 | 1,284,890 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 107,376 | |||||||||
| たな卸資産 | 4,980 | |||||||||
| その他 | 131,791 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,190 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,526,848 | |||||||||
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建物及び構築物 | 44,359 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △25,065 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 19,294 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 6,945 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,725 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 219 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 62,501 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △48,285 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,215 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 33,729 | |||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||||
| ソフトウエア | 77,338 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 15,480 | |||||||||
| その他 | 139 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 92,958 | |||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 投資有価証券 | 38,640 | |||||||||
| 長期貸付金 | 9,090 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 68,244 | |||||||||
| その他 | 129,630 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △46,258 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 199,346 | |||||||||
| 固定資産合計 | 326,035 | |||||||||
| 資産合計 | 1,852,884 | |||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金 | 48,605 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 288,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 271,115 | |||||||||
| リース債務 | 7,905 | |||||||||
| 未払法人税等 | 29,921 | |||||||||
| 前受金 | 241,925 | |||||||||
| 賞与引当金 | 20,253 | |||||||||
| その他 | 114,524 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,052,250 | |||||||||
| 固定負債 | ||||||||||
| 長期借入金 | ※1 186,439 | |||||||||
| リース債務 | 429 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 141,118 | |||||||||
| その他 | 1,213 | |||||||||
| 固定負債合計 | 329,199 | |||||||||
| 負債合計 | 1,381,449 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 50,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | 424,593 | |||||||||
| 株主資本合計 | 474,593 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | ||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 273 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △3,432 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △3,158 | |||||||||
| 純資産合計 | 471,434 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,852,884 | |||||||||