有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 70,000 | 70,000 | 0.99 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 19,992 | 19,992 | 0.59 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 855 | 552 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 76,676 | 56,684 | 0.59 | 2024年11月 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 552 | - | - | - |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 168,075 | 147,228 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 19,992 | 19,992 | 16,700 | - |