有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △36,588 | 25,923 |
| 減価償却費 | 79,065 | 60,867 |
| 長期前払費用償却額 | 292 | 211 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,416 | 2,012 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 335 | △132 |
| 受取利息及び受取配当金 | △300 | △274 |
| 支払利息 | 1,162 | 1,194 |
| 保険返戻金 | △52,906 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,751 | - |
| 有形固定資産除却損 | 670 | 5 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △55,664 | △36,396 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △27,269 | 21,468 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 56,860 | △38,141 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △11,243 | △2,570 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 28,945 | 12,358 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,266 | 41,285 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 31,903 | 91,919 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 331 | - |
| その他 | △515 | △14,199 |
| 小計 | 29,513 | 165,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 193 |
| 利息の支払額 | △1,185 | △1,215 |
| 法人税等の支払額 | △350 | △541 |
| 法人税等の還付額 | 340 | 964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,563 | 164,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,125 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,962 | △6,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,840 | △82,789 |
| 貸付けによる支出 | △7,900 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 5,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △196 | △841 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 176 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △522 |
| 保険解約による収入 | 67,300 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,453 | △85,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 13,045 | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,332 | △19,992 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △5,000 |
| リース債務の返済による支出 | △1,136 | △855 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 24,735 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △37,733 |
| 配当金の支払額 | △14,850 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,726 | △38,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214 | 528 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 117,957 | 41,546 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 158,882 | 276,840 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 276,840 | ※ 318,387 |