訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | 当事業年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 100,883 | 182,337 |
| 減価償却費 | 118,573 | 178,297 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △2,031 | 1,284 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △760 | 14,222 |
| 受取利息 | △10 | △5 |
| 支払利息 | 3,315 | 3,311 |
| 補助金収入 | - | △2,844 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 1,401 | - |
| 有形固定資産除却損 | 4,042 | 38,753 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △47,204 | △150,734 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △40,631 | △80,914 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △5,107 | △37,439 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,744 | 90,361 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 66,515 | 10,427 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 26,685 | 113,436 |
| その他 | 197 | △6 |
| 小計 | 236,612 | 360,489 |
| 利息の受取額 | 10 | 5 |
| 利息の支払額 | △3,419 | △3,338 |
| 補助金の受取額 | - | 2,844 |
| 法人税等の支払額 | △1,084 | △1,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,118 | 358,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △246,247 | △481,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,626 | △225 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,359 | △7,907 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △256,233 | △486,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △86,038 | △114,030 |
| リース債務の返済による支出 | △7,361 | △9,324 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 135,648 |
| 株式の発行による収入 | 118,400 | 88,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △112,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255,000 | 187,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 230,869 | 59,134 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 284,330 | 515,199 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 515,199 | ※1 574,334 |
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