有価証券報告書-第28期(2022/05/01-2023/04/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | 当事業年度 (自 2022年5月1日 至 2023年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 324,396 | 75,430 |
| 減価償却費 | 171,239 | 192,074 |
| 減損損失 | 9,402 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,020 | △399 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,938 | 2,228 |
| 商品保証引当金の増減(△は減少) | - | 9,826 |
| 支払利息 | 5,422 | 3,734 |
| 株式交付費 | 3,893 | - |
| 上場関連費用 | 11,463 | - |
| 補助金収入 | △1,236 | △2,713 |
| 受取補填金 | △47,021 | - |
| 固定資産売却益 | - | △1,315 |
| 固定資産受贈益 | - | △1,542 |
| 有形固定資産除却損 | 104 | 2,617 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 20,213 | △57,269 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △137,054 | 70,427 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 20,499 | △33,637 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △24,572 | 30,301 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △58,858 | 22,613 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 58,136 | △61,980 |
| その他 | △405 | 8,364 |
| 小計 | 362,580 | 258,760 |
| 利息の支払額 | △5,344 | △3,734 |
| 補助金の受取額 | 1,236 | 2,713 |
| 補填金の受取額 | 47,021 | - |
| 法人税等の支払額 | △53,439 | △126,320 |
| その他 | 4 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,059 | 131,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △89,133 | △221,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 25,171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,563 | △35,023 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △23,186 | △8,164 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △141,842 | △240,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △122,168 | △115,868 |
| リース債務の返済による支出 | △29,240 | △52,845 |
| 株式の発行による収入 | 382,379 | - |
| 上場関連費用による支出 | △11,463 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 28,200 | 1,072 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 23,760 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △73 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,394 | △167,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 381,611 | △276,406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 574,334 | 955,945 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 955,945 | ※ 679,539 |
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