有価証券報告書-第30期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年5月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 301,237 | 380,549 |
| 減価償却費 | 133,638 | 196,132 |
| 減損損失 | 18,458 | 44,555 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 62 | △190 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △29,976 | - |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 4,257 | △6,626 |
| 支払利息 | 2,287 | 3,020 |
| 固定資産除却損 | 22,434 | 24,462 |
| 固定資産受贈益 | - | △10,554 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △67,254 | 1,370 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △70,588 | △4,334 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △34,385 | △55,551 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 40,186 | 24,913 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,821 | 3,273 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 101,721 | 133,294 |
| その他 | 28,223 | △12,794 |
| 小計 | 452,126 | 721,521 |
| 利息の支払額 | △2,336 | △3,035 |
| 法人税等の支払額 | △24,424 | △126,660 |
| その他 | △47 | 63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 425,317 | 591,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △305,213 | △321,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,706 | △61,864 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △24,917 | △20,716 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,432 | 1,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △862 | △1,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △347,266 | △404,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △79,265 | △97,321 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △16,705 | △27,257 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 899 | 15,240 |
| その他 | △33 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,895 | △109,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 182,946 | 78,371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 679,539 | 862,485 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 862,485 | ※ 940,857 |
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