有価証券報告書-第27期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | 当事業年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 182,337 | 324,396 |
| 減価償却費 | 178,297 | 171,239 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,284 | △581 |
| 減損損失 | - | 9,402 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 1,020 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,222 | 5,938 |
| 受取利息 | △5 | △5 |
| 支払利息 | 3,311 | 5,422 |
| 株式交付費 | - | 3,893 |
| 上場関連費用 | - | 11,463 |
| 補助金収入 | △2,844 | △1,236 |
| 受取補填金 | - | △47,021 |
| 有形固定資産除却損 | 38,753 | 104 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △150,734 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 20,213 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △80,914 | △137,054 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △37,439 | 20,499 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 90,361 | △24,572 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 10,427 | △58,858 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 113,436 | 58,136 |
| その他 | △6 | 180 |
| 小計 | 360,489 | 362,580 |
| 利息の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | △3,338 | △5,344 |
| 補助金の受取額 | 2,844 | 1,236 |
| 補填金の受取額 | - | 47,021 |
| 法人税等の支払額 | △1,220 | △53,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,780 | 352,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △481,103 | △89,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,148 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △225 | △29,563 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,907 | △23,186 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 108 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △486,977 | △141,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △114,030 | △122,168 |
| リース債務の返済による支出 | △9,324 | △29,240 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 135,648 | - |
| 株式の発行による収入 | 88,000 | 382,379 |
| 上場関連費用による支出 | - | △11,463 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 28,200 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | 23,760 |
| 自己株式の取得による支出 | △112,968 | △73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187,325 | 171,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 59,134 | 381,611 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 515,199 | 574,334 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 574,334 | ※1 955,945 |
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