短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業外収益・営業外費用・経常利益)
当連結会計年度の営業外収益は119百万円であり、これは2020年度に新設した千葉工場に関する補助金収入、負ののれん償却額によるものです。営業外費用は52百万円であり、これは借入金の利息、コミットメントライン設定に関する手数料によるものです。
上記の結果、当連結会計年度の経常利益は1,118百万円と前連結会計年度に比較して530百万円(対前年同期比32.2%減)減少しました。

2022/06/20 9:45

#2 貸借対照表関係（連結）

当社は、新工場の建物建築、設備購入及び運転資金の効率的な調達のため金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における借入未実行残高は以下のとおりです。

	前事業年度(2020年2月29日)	当事業年度(2021年2月28日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	1,500,000千円	3,300,000千円
借入実行残高	1,490,000	1,290,000

3 保証債務について
当社は、当社アパート購入者のためのつなぎ融資等に対して債務保証を行っております。事業年度末における保証債務契約に係る保証債務の残高は以下のとおりです。

2022/06/20 9:45

#3 連結貸借対照表関係（連結）

当社は、新工場の建物建築,設備購入及び運転資金の効率的な調達のため金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は以下のとおりです。

	前連結会計年度(2020年2月29日)	当連結会計年度(2021年2月28日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	1,500,000千円	3,300,000千円
借入実行残高	1,490,000	1,290,000

3 保証債務について
当社は、当社アパート購入者のためのつなぎ融資等に対して債務保証を行っております。連結会計年度末における保証債務契約に係る保証債務の残高は以下のとおりです。

2022/06/20 9:45