セレコーポレーション（5078）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月20日 9:45
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 963,762 | 851,777 |
| 減価償却費 | 489,906 | |
| 負ののれん償却額 | -64,417 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,081 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -203,830 | |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 210,067 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,367 | |
| 支払利息 | 21,352 | |
| 工場閉鎖損失 | 154,697 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,056 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 331,871 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -260,538 | |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -253,569 | |
| その他 | 298,155 | |
| 小計 | 1,726,067 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,430 | |
| 利息の支払額 | -21,279 | |
| 法人税等の支払額 | -377,298 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,342,919 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,799 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,639 | |
| その他 | -37,835 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,274 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | |
| 配当金の支払額 | -294,048 | |
| 自己株式の取得による支出 | -18,803 | |
| リース債務の返済による支出 | -270,880 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -783,731 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,206 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 469,705 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,090,168 |
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