訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,289
預金
普通預金	733,788
小計	733,788
合計	737,077

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社写真化学	764
株式会社DNPエスピーイノベーション	873
合計	1,638

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年1月	873
2023年2月	764
合計	1,638

③ 売掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ビデオリサーチ	21,052
The Nielsen Company	20,237
イオントップバリュ株式会社	18,296
キリンビール株式会社	17,480
イプソス株式会社	10,987
その他	381,473
合計	469,526

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
420,784	4,348,583	4,299,840	469,526	90.2		37.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 仕掛品

品目	金額(千円)
プロジェクト仕掛品	68,922
合計	68,922

⑤ 繰延税金資産

区分	金額(千円)
繰延税金資産	115,463
合計	115,463

(注) 繰延税金資産の内容については、「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑥ 敷金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ケネディクス・プライベート投資法人	60,085
大同生命保険株式会社	8,295
明治安田生命保険相互会社	6,453
株式会社安藤・間	5,466
株式会社光世都市開発	4,308
住商ビルマネージメント株式会社	4,182
合計	88,791

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社サイバーエージェント	36,734
株式会社フォリウム	8,872
株式会社モニタス	6,654
株式会社GEJO	6,156
株式会社サイズ	4,745
その他	80,400
合計	143,563

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
雑給	7,239
株式会社アジルコア	6,930
株式会社MACオフィス	6,080
スターティア株式会社	3,961
合同会社みぎて	3,568
その他	36,742
合計	64,522

⑨ 未払費用
相手先別明細

相手先	金額(千円)
給与	85,984
社会保険料	12,247
その他	28,666
合計	126,898

⑩ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	57,011
未払事業税	5,991
未払住民税	30,280
合計	93,282