有価証券報告書-第23期(2023/12/01-2024/11/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,324
預金
当座預金	387
普通預金	1,341,498
別段預金	70
小計	1,341,956
合計	1,344,280

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社博報堂	2,035
株式会社トンボ鉛筆	1,293
合計	3,328

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年12月	2,035
2025年1月	1,293
合計	3,328

③ 売掛金

相手先	金額(千円)
イオントップバリュ株式会社	25,762
株式会社ビデオリサーチ	19,231
イプソス株式会社	17,678
リサーチフリーウェイ株式会社	11,878
キリンビール株式会社	11,201
その他	387,354
合計	473,106

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
509,063	4,779,335	4,815,293	473,106	91.05		37.6

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
プロジェクト仕掛品	61,014
合計	61,014

⑤ 繰延税金資産

区分	金額(千円)
繰延税金資産	135,709
合計	135,709

(注) 繰延税金資産の内容については、「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑥ 敷金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ケネディクス・プライベート投資法人	54,675
東京建物プライベートリート投資法人	10,926
大同生命保険株式会社	6,419
明治安田生命保険相互会社	5,468
株式会社安藤・間	5,466
その他	7,193
合計	90,150

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社サイバーエージェント	37,925
株式会社モニタス	7,305
株式会社サイズ	5,500
SS Holdings Group, LLC	5,106
株式会社GEJO	4,415
その他	65,706
合計	125,960

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
雑給	7,858
株式会社Heart Full	3,415
株式会社アジルコア	2,750
横河レンタ・リース株式会社	1,889
サービス&セキュリティ株式会社	1,678
その他	63,190
合計	80,782

⑨ 未払費用
相手先別明細

相手先	金額(千円)
給与	103,360
社会保険料	15,312
その他	24,025
合計	142,697

⑩ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	29,905
未払事業税	16,420
未払住民税	10,608
合計	56,934