訂正有価証券報告書-第22期(2022/12/01-2023/11/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,436
預金
普通預金	892,676
小計	892,676
合計	895,112

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社博報堂	3,220
コモンズ株式会社	1,578
株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ	1,079
合計	5,879

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年12月	1,578
2024年1月	3,220
2024年4月	1,079
合計	5,879

③ 売掛金

相手先	金額(千円)
イオントップバリュ株式会社	25,646
キリンビール株式会社	22,880
株式会社ビデオリサーチ	14,226
グローカルインサイト株式会社	13,482
ソフトバンク株式会社	11,047
その他	421,781
合計	509,063

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
469,526	4,691,974	4,652,437	509,063	90.1		38.1

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
プロジェクト仕掛品	64,445
合計	64,445

⑤ 繰延税金資産

区分	金額(千円)
繰延税金資産	134,590
合計	134,590

(注) 繰延税金資産の内容については、「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑥ 敷金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ケネディクス・プライベート投資法人	54,675
東京建物プライベートリート投資法人	11,958
大同生命保険株式会社	7,357
明治安田生命保険相互会社	5,939
株式会社安藤・間	5,466
その他	7,595
合計	92,993

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社サイバーエージェント	35,210
株式会社モニタス	10,804
楽天インサイト株式会社	6,647
株式会社フォリウム	5,533
株式会社GEJO	5,304
その他	88,756
合計	152,255

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
雑給	7,840
株式会社アジルコア	3,135
株式会社リクルート	2,507
株式会社プロネクサス	2,497
エン・ジャパン株式会社	1,927
その他	33,807
合計	51,716

⑨ 未払費用
相手先別明細

相手先	金額(千円)
給与	99,816
社会保険料	14,018
その他	21,906
合計	135,741

⑩ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	33,852
未払事業税	17,076
未払住民税	3,923
合計	54,853