訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | 当事業年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 225,103 | 266,320 |
| 減価償却費 | 22,647 | 28,205 |
| 株式報酬費用 | - | 3,454 |
| 上場関連費用 | - | 8,051 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,471 | 78 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 42,458 | 3,831 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 45,586 | 57,834 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 51,489 |
| 受取利息 | △5 | △5 |
| 支払利息 | 1,496 | 287 |
| 補助金収入 | △2,814 | △1,447 |
| 投資有価証券売却益 | - | △6,487 |
| 固定資産除却損 | 221 | 7,633 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △121,408 | △49,053 |
| 仕掛品の増減額(△は増加) | △15,316 | △25,612 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39,656 | 42,900 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,057 | △10,224 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,333 | 11,713 |
| その他 | 50,029 | △26,314 |
| 小計 | 299,517 | 362,655 |
| 利息の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | △1,496 | △287 |
| 補助金の受取額 | 2,814 | 1,447 |
| 上場関連費用の支出 | - | △8,051 |
| 法人税等の支払額 | △410 | △88,881 |
| 法人税等の還付額 | 30,405 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330,836 | 266,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,886 | △5,994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,454 | △40,063 |
| 固定資産の除却による支出 | - | △200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 28,545 |
| 敷金の回収による収入 | - | 63 |
| 敷金の差入による支出 | △4,800 | △8,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,141 | △25,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △160,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △117,500 | △70,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △277,500 | △70,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,194 | 170,648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 553,234 | 566,429 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 566,429 | ※ 737,077 |
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