有価証券報告書-第23期(2023/12/01-2024/11/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | 当事業年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 332,684 | 348,628 |
| 減価償却費 | 32,892 | 40,723 |
| 株式報酬費用 | 9,849 | 6,606 |
| 新株予約権戻入益 | - | △406 |
| 上場関連費用 | - | 13,291 |
| 株式交付費 | 5,270 | 629 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,852 | △2,045 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,265 | △19,657 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 49,111 | 17,429 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 4,011 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,299 | 3,374 |
| 受取利息 | △7 | △137 |
| 支払利息 | 37 | - |
| 補助金収入 | △19,118 | △3,816 |
| 固定資産除却損 | - | 577 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △43,777 | 38,507 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △4,001 | 4,001 |
| 仕掛品の増減額(△は増加) | 4,477 | 3,430 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,692 | △26,295 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △370 | 29,437 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,843 | 6,956 |
| その他 | △21,622 | 29,960 |
| 小計 | 368,846 | 495,206 |
| 利息の受取額 | 7 | 137 |
| 利息の支払額 | △37 | - |
| 補助金の受取額 | 59,353 | 464 |
| 上場関連費用の支出 | - | △13,291 |
| 株式交付費の支出 | △2,772 | △3,126 |
| 法人税等の支払額 | △153,651 | △111,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,745 | 367,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,707 | △10,631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,603 | △41,582 |
| 固定資産の除却による支出 | - | △150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △28,659 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 193 |
| 差入保証金の差入による支出 | △193 | - |
| 敷金の回収による収入 | - | 12 |
| 敷金の差入による支出 | △12,166 | △542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △79,670 | △81,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △34,040 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 179,860 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 22,079 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △170 |
| 配当金の支払額 | - | △38,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,040 | 163,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 158,034 | 449,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 737,077 | 895,112 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 895,112 | ※1 1,344,280 |
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