有価証券報告書-第22期(2022/12/01-2023/11/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | 当事業年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 266,320 | 332,684 |
| 減価償却費 | 28,205 | 32,892 |
| 株式報酬費用 | 3,454 | 9,849 |
| 上場関連費用 | 8,051 | - |
| 株式交付費 | - | 5,270 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 78 | 5,852 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,831 | △6,265 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 57,834 | 49,111 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 51,489 | 6,299 |
| 受取利息 | △5 | △7 |
| 支払利息 | 287 | 37 |
| 補助金収入 | △1,447 | △19,118 |
| 投資有価証券売却益 | △6,487 | - |
| 固定資産除却損 | 7,633 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △49,053 | △43,777 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | △4,001 |
| 仕掛品の増減額(△は増加) | △25,612 | 4,477 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 42,900 | 8,692 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,224 | △370 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 11,713 | 8,843 |
| その他 | △26,314 | △21,622 |
| 小計 | 362,655 | 368,846 |
| 利息の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | △287 | △37 |
| 補助金の受取額 | 1,447 | 59,353 |
| 上場関連費用の支出 | △8,051 | - |
| 株式交付費の支出 | - | △2,772 |
| 法人税等の支払額 | △88,881 | △153,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,887 | 271,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,994 | △20,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,063 | △46,603 |
| 固定資産の除却による支出 | △200 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,545 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △193 |
| 敷金の回収による収入 | 63 | - |
| 敷金の差入による支出 | △8,295 | △12,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,944 | △79,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △70,294 | △34,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △70,294 | △34,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 170,648 | 158,034 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 566,429 | 737,077 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 737,077 | ※ 895,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
