四半期報告書-第14期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

(重要な後発事象)
多額な資金の借入
当社は、2023年11月10日開催の取締役会において、以下のとおり研究開発資金の借入について決議し、同日付で金銭消費貸借契約を締結いたしました。
(1) 借入先 株式会社みずほ銀行
(2) 借入金額 2,000百万円
(3) 借入金利 基準金利+スプレッド
(4) 借入実行日 2023年11月14日
(5) 返済期限 2026年8月31日
(6) 担保等の有無 無担保無保証
(7) 財務制限条項
①各四半期連結会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を正の値に維持すること。
②各四半期連結会計期間末日における連結貸借対照表に記載される現預金の合計金額を30億円以上に維持すること。