四半期報告書-第14期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

(重要な後発事象)
多額な資金の借入
当社は、2023年12月8日開催の取締役会において、以下のとおりミッションの開発(含むその他関連費用)に係る運転資金の借入について決議し、2024年1月29日付で当座貸越契約を締結いたしました。
(1) 借入先 三井住友信託銀行株式会社
(2) 借入金額 2,000百万円
(3) 借入金利 基準金利+スプレッド
(4) 借入実行日 2024年1月31日
(5) 返済期限 2025年1月31日
(6) 担保等の有無 無担保無保証
(7) 財務制限条項
①各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を正の値に維持すること。
②各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される現預金の合計金額を30億円以上に維持すること。