有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | ― | ― | ― | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | ― | 12,705 | 1.17 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | ― | 1,053 | 1.56 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 145,000 | 132,295 | 1.22 | 2022年10月1日~ 2027年4月1日 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | ― | 4,005 | 1.56 | 2022年10月1日~ 2026年5月1日 |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
合計 | 145,000 | 150,058 | ― | ― |
(注)長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 41,940 | 41,940 | 33,880 | 9,180 |
リース債務 | 1,069 | 1,086 | 1,103 | 745 |