有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,911 | 557,942 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,432 | 4,924 | |||||||||
| 株式交付費 | 1,080 | ― | |||||||||
| 受取利息 | △3 | △7 | |||||||||
| 支払利息 | 354 | 268 | |||||||||
| 助成金収入 | △2,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | △10 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,823 | △44,709 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △259 | ― | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,911 | 65,692 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | ― | 51,813 | |||||||||
| その他 | 12,279 | 36,525 | |||||||||
| 小計 | 42,528 | 672,440 | |||||||||
| 利息の受取額 | 3 | 7 | |||||||||
| 利息の支払額 | △420 | △268 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △28,233 | △3,233 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 10,020 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 2,000 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,878 | 678,965 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,842 | △25,498 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 181 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △30,444 | △32,782 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | ― | 812 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,286 | △57,286 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 145,000 | ― | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 298,920 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | ― | △347 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 443,920 | △347 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 425,511 | 621,331 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130,461 | 555,973 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 555,973 | ※ 1,177,305 | |||||||||