有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2024年3月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
当座預金	1,558,182
普通預金	25,296
合計	1,583,479

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
安田日本興亜健康保険組合	190,048
伊藤忠テクノソリューションズ㈱	123,407
豊田通商健康保険組合	87,436
ヤマトグループ健康保険組合	75,326
伊藤忠連合健康保険組合	70,726
その他	1,132,689
合計	1,679,635

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,031,835	13,900,525	13,252,725	1,679,635	88.8	35.7

③ 商品

区分	金額(千円)
ネットワーク健康診断結果	16,195
その他	20,977
合計	37,172

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
医療法人社団プラタナスイーク紀尾井町	31,946
医療法人社団善仁会総合健診センターヘルチェックレディース横浜	30,129
一般社団法人全国健康増進協議会	29,925
伊藤忠テクノソリューションズ㈱	18,414
㈱富士情報	15,837
その他	910,011
合計	1,036,264

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱富士情報	60,120
㈱ベルシステム24	27,021
伊藤忠テクノソリューションズ㈱	19,100
ウルシステムズ㈱	13,662
エヌシーアイ総合システム㈱	12,064
その他	128,721
合計	260,690