有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2021年3月31日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
④ 買掛金
相手先別内訳
⑤ 未払金
相手先別内訳
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | ― |
預金 | |
当座預金 | 1,087,486 |
普通預金 | 11,769 |
合計 | 1,099,255 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
伊藤忠連合健康保険組合 | 63,404 |
ベルシステム24健康保険組合 | 50,612 |
近畿電子産業健康保険組合 | 39,307 |
安田日本興亜健康保険組合 | 38,493 |
伊藤忠テクノソリューションズ㈱ | 35,769 |
その他 | 697,325 |
合計 | 924,914 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
887,798 | 8,701,389 | 8,664,273 | 924,914 | 90.4 | 38.0 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分 | 金額(千円) |
ネットワーク健診結果 | 41,693 |
その他 | 24,726 |
合計 | 66,420 |
④ 買掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
一般財団法人産業保健研究財団 | 27,094 |
㈱富士情報 | 17,669 |
医療法人社団プラタナスあなたのための統合ヘルスクリニックイーク紀尾井町 | 16,119 |
医療法人社団卓秀会池袋藤久ビルクリニック | 16,056 |
名古屋市医師会健診センター | 15,747 |
その他 | 815,060 |
合計 | 907,747 |
⑤ 未払金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱富士情報 | 31,094 |
㈱ベルシステム24 | 22,261 |
伊藤忠テクノソリューションズ㈱ | 13,192 |
森ビル㈱ | 12,624 |
㈱リクルートスタッフィング | 11,177 |
その他 | 79,727 |
合計 | 170,078 |