有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 447,394 | 530,985 | |||||||||
| 減価償却費 | 200,898 | 209,059 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7,738 | 40,694 | |||||||||
| 本社移転費用 | 10,048 | ― | |||||||||
| サービス終了に伴う清算益 | ― | △29,250 | |||||||||
| 助成金収入 | ― | △9,781 | |||||||||
| 受取利息 | △135 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | ― | 328 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △316,589 | △37,115 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △88,165 | 63,541 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,800 | △18,076 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 195,516 | 154,730 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 77,502 | △26,816 | |||||||||
| その他 | 1,120 | 1,123 | |||||||||
| 小計 | 538,130 | 879,423 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | ― | △328 | |||||||||
| 助成金の受取額 | ― | 9,781 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △14,891 | △204,589 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,373 | 684,286 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,924 | △107,495 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △150,665 | △87,470 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 5,000 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △77,201 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 24,459 | |||||||||
| 本社移転による支出 | △11,552 | ― | |||||||||
| CMSによる短期貸付金の純増減額(△は増加) | 983,980 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 713,657 | △170,506 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | ― | △2,022 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △500,008 | △150,097 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △500,008 | △152,120 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 737,023 | 361,659 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 572 | 737,595 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 737,595 | ※1 1,099,255 | |||||||||