有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/05/27 15:00
【資料】
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【項目】
128項目
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 2019年10月1日
至 2020年9月30日)
当事業年度
(自 2020年10月1日
至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益122,276111,697
減価償却費1,3252,843
受取利息△0△213
支払利息9601,024
補助金収入△1,834△4,115
本社移転費用-11,512
新株予約権戻入益-△59
売上債権の増減額(△は増加)△33,869△138,140
前払費用の増減額(△は増加)△3,159△9,945
仕入債務の増減額(△は減少)40,326101,004
未払金の増減額(△は減少)4,29828,692
未払消費税等の増減額(△は減少)23,234△8,685
前受金の増減額(△は減少)21,120△18,227
その他△3,926△3,207
小計170,75074,181
利息の受取額0213
利息の支払額△960△1,049
法人税等の支払額△165△51,765
補助金の受取額1,8344,115
本社移転費用の支払額-△10,455
営業活動によるキャッシュ・フロー171,46015,238
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△3,197△778
無形固定資産の取得による支出-△4,930
敷金の差入による支出△24,406△45,552
敷金の回収による収入27524,406
その他△5551,200
投資活動によるキャッシュ・フロー△27,884△25,653
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入20,00050,000
長期借入金の返済による支出△11,082△38,850
リース債務の返済による支出△591△456
株式の発行による収入135,128-
株式の発行による支出-△712
新株予約権の発行による収入2,611-
新株予約権の発行による支出-△605
財務活動によるキャッシュ・フロー146,0659,375
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)289,641△1,039
現金及び現金同等物の期首残高39,912329,554
現金及び現金同等物の期末残高※ 329,554※ 328,514