有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 122,276 | 111,697 |
| 減価償却費 | 1,325 | 2,843 |
| 受取利息 | △0 | △213 |
| 支払利息 | 960 | 1,024 |
| 補助金収入 | △1,834 | △4,115 |
| 本社移転費用 | - | 11,512 |
| 新株予約権戻入益 | - | △59 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,869 | △138,140 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,159 | △9,945 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 40,326 | 101,004 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,298 | 28,692 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,234 | △8,685 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 21,120 | △18,227 |
| その他 | △3,926 | △3,207 |
| 小計 | 170,750 | 74,181 |
| 利息の受取額 | 0 | 213 |
| 利息の支払額 | △960 | △1,049 |
| 法人税等の支払額 | △165 | △51,765 |
| 補助金の受取額 | 1,834 | 4,115 |
| 本社移転費用の支払額 | - | △10,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,460 | 15,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,197 | △778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,930 |
| 敷金の差入による支出 | △24,406 | △45,552 |
| 敷金の回収による収入 | 275 | 24,406 |
| その他 | △555 | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,884 | △25,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,082 | △38,850 |
| リース債務の返済による支出 | △591 | △456 |
| 株式の発行による収入 | 135,128 | - |
| 株式の発行による支出 | - | △712 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,611 | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | △605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146,065 | 9,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 289,641 | △1,039 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,912 | 329,554 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 329,554 | ※ 328,514 |