四半期報告書-第17期第2四半期(2022/11/01-2023/01/31)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年8月1日 至 2023年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 487,883 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,864 | |||||||||
| 受取利息 | △13 | |||||||||
| 配信料収入 | △7,778 | |||||||||
| 支払利息 | 456 | |||||||||
| 上場関連費用 | 15,542 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △93,462 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △87,899 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 110,016 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 28,352 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 97 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,609 | |||||||||
| その他 | △5,679 | |||||||||
| 小計 | 447,769 | |||||||||
| 利息の受取額 | 13 | |||||||||
| 利息の支払額 | △456 | |||||||||
| 配信料の受取額 | 6,784 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △158,990 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,120 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,390 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,871 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,262 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △40,837 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 849,682 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △56 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 418,048 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △18,977 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,207,858 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,493,717 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,385,482 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,879,199 | |||||||||
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