有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2021年11月30日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
④ 買掛金
⑤ 未払費用
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 210 |
預金 | |
普通預金 | 1,319,260 |
定期預金 | 400,000 |
計 | 1,719,260 |
合計 | 1,719,471 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社アルファシステムズ | 192,240 |
富士フイルムビジネスエキスパート株式会社 | 46,216 |
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 38,371 |
富士通ネットワークソリューションズ株式会社 | 31,821 |
日産自動車株式会社 | 29,078 |
その他 | 674,234 |
合計 | 1,011,963 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
850,691 | 7,779,199 | 7,617,927 | 1,011,963 | 88.3 | 43.7 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
品名 | 金額(千円) |
製作費等 | 3,076 |
合計 | 3,076 |
④ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社スタッフサービス | 1,133 |
株式会社セルカ | 649 |
株式会社ケイプロモーション | 545 |
株式会社泰誠エンジニアリング | 302 |
その他 | 1,198 |
合計 | 3,829 |
⑤ 未払費用
区分 | 金額(千円) |
未払賃金給与 | 499,104 |
事業所税 | 22,203 |
その他 | 2,770 |
合計 | 524,078 |