有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2021年11月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	210
預金
普通預金	1,319,260
定期預金	400,000
計	1,719,260
合計	1,719,471

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アルファシステムズ	192,240
富士フイルムビジネスエキスパート株式会社	46,216
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社	38,371
富士通ネットワークソリューションズ株式会社	31,821
日産自動車株式会社	29,078
その他	674,234
合計	1,011,963

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
850,691	7,779,199	7,617,927	1,011,963	88.3	43.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品名	金額(千円)
製作費等	3,076
合計	3,076

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社スタッフサービス	1,133
株式会社セルカ	649
株式会社ケイプロモーション	545
株式会社泰誠エンジニアリング	302
その他	1,198
合計	3,829

⑤ 未払費用

区分	金額(千円)
未払賃金給与	499,104
事業所税	22,203
その他	2,770
合計	524,078