訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	417,649
定期預金	20,000
合計	437,649

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社	7,745
Stripe, Inc.	2,105
エイベックス・デジタル株式会社	2,355
みずほファクター株式会社	1,562
株式会社講談社	551
その他	5,009
合計	19,330

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
26,969	262,376	270,014	19,330	93.3		32

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
教材	14,060
テスト	4,953
合計	19,014

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
商品券	1,814
販促物	17
合計	1,831

② 固定資産
イ.敷金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社東京交通会館	81,075
東京建物株式会社	28,096
日本土地建物株式会社	26,480
株式会社井門エンタープライズ	20,365
株式会社東急コミュニティー	19,819
その他	61,681
合計	237,519

ロ.繰延税金資産
繰延税金資産は83,554千円であり、その内容については「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
個人	3,820
有限会社ベレ出版	440
株式会社ネイティブキャンプ	294
アマゾンジャパン合同会社	249
株式会社朝日新聞社	142
その他	573
合計	5,520

ロ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グーグル合同会社	29,439
株式会社サイバーエージェント	17,699
ラクスル株式会社	16,551
株式会社クレディセゾン	7,796
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	6,534
その他	37,331
合計	115,351

ハ.未払費用

相手先	金額(千円)
役員報酬・従業員給与	43,058
社会保険料	12,939
労働保険料	2,804
その他	1,233
合計	60,035

ニ.前受金

相手先	金額(千円)
英語コーチングサービス料金(個人顧客)	314,355
株式会社ディー・エヌ・エー	3,335
学校法人立命館	1,938
ボストン・コンサルティング・グループ合同会社	1,492
アブリ株式会社	1,102
その他	5,737
合計	327,961