有価証券報告書-第7期(2022/09/01-2023/08/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,975,644
合計	1,975,644

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Stripe, Inc.	8,784
Apple, Inc.	6,496
株式会社Plan・Do・See	5,894
株式会社ファーストリテイリング	4,561
グラクソ・スミスクライン株式会社	4,300
その他	28,482
合計	58,520

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
38,128	948,362	927,971	58,520	94.1		18.6

ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
教材	8,963
テスト	2,743
合計	11,707

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
商品券	1,553
販促物	1,596
合計	3,149

② 固定資産
イ.敷金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社東京交通会館	77,481
東京建物株式会社	27,245
中央日本土地建物株式会社	25,237
株式会社井門エンタープライズ	19,472
株式会社東急コミュニティー	18,821
その他	57,787
合計	226,046

③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シャドーイングアドバイザー(個人業務委託)	15,081
株式会社ICCコンサルタンツ	770
アマゾンジャパン合同会社	752
アデコ株式会社	485
株式会社朝日出版	366
その他	1,064
合計	18,520

ロ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェイアール東日本企画	29,642
グーグル合同会社	27,163
株式会社UPSIDER	21,043
PIVOT株式会社	17,600
英語コーチングサービス解約返戻金(個人顧客)	12,340
その他	101,185
合計	208,975

ハ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫	42,203
株式会社りそな銀行	20,255
株式会社三井住友銀行	6,000
株式会社みずほ銀行	3,368
合計	71,826

ニ.契約負債

相手先	金額(千円)
英語コーチングサービス料金(個人顧客)	662,197
株式会社セールスフォース・ジャパン	7,543
セガサミーホールディングス株式会社	2,826
豊田通商株式会社	2,046
東京海上日動火災保険株式会社	1,786
その他	19,112
合計	695,512

④ 固定負債
イ.長期借入金
相手先内訳

相手先	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫	61,680
株式会社三井住友銀行	24,000
株式会社りそな銀行	8,770
合計	94,450