有価証券報告書-第8期(2023/09/01-2024/08/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	3,041,922
合計	3,041,922

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Stripe, Inc.	18,865
Apple, Inc.	11,376
サントリーホールディングス株式会社	9,186
株式会社ファーストリテイリング	6,124
シスコシステムズ合同会社	5,697
その他	47,991
合計	99,239

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
58,520	1,541,694	1,500,975	99,239	93.8		18.7

ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
教材	10,395
テスト	7,732
合計	18,127

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
販促物	1,925
商品券	672
合計	2,597

② 固定資産
イ.敷金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社東京交通会館	74,786
大東建託株式会社	27,464
東京建物株式会社	26,820
中央日本土地建物株式会社	24,615
株式会社井門エンタープライズ	19,026
その他	73,878
合計	246,592

③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シャドーイングアドバイザー(個人業務委託)	21,922
アマゾンジャパン合同会社	1,845
日本デイタイムサプライ株式会社	1,325
株式会社朝日出版	608
アデコ株式会社	578
その他	1,237
合計	27,517

ロ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェイアール東日本企画	70,972
株式会社UPSIDER	39,945
株式会社dof	27,500
電通株式会社	27,458
英語コーチングサービス解約返戻金(個人顧客)	17,863
その他	137,250
合計	320,988

ハ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫	31,300
株式会社りそな銀行	21,365
株式会社三井住友銀行	6,000
合計	58,665

ニ.契約負債

相手先	金額(千円)
英語コーチングサービス料金(個人顧客)	844,286
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント	12,225
サントリーホールディングス株式会社	11,683
株式会社セールスフォース・ジャパン	9,126
ボストンコンサルティンググループ合同会社	7,943
その他	52,768
合計	938,034

④ 固定負債
イ.長期借入金
相手先内訳

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	45,000
株式会社商工組合中央金庫	30,380
株式会社三井住友銀行	18,000
合計	93,380