有価証券報告書-第6期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	955,541
定期預金	20,000
合計	975,541

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グラクソ・スミスクライン株式会社	6,836
Stripe, Inc.	6,384
ボストンコンサルティンググループ	4,143
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社	2,879
楽天証券株式会社	1,760
その他	15,993
合計	38,128

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
19,330	458,655	439,857	38,128	92.0		22.8

ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
教材	9,966
テスト	5,168
合計	15,134

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
職員用PC	2,844
販促物	2,433
商品券	1,709
合計	6,987

② 固定資産
イ.敷金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社東京交通会館	79,278
東京建物株式会社	27,671
中央日本土地建物株式会社	25,858
株式会社井門エンタープライズ	19,918
株式会社東急コミュニティー	19,320
その他	44,523
合計	216,572

③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
個人	7,854
アマゾンジャパン合同会社	1,134
株式会社マイナビワークス	534
アデコ株式会社	377
日本デイタムサプライ株式会社	340
その他	1,165
合計	11,406

ロ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グーグル合同会社	14,291
株式会社UPSIDER	12,364
英語コーチングサービス解約返戻金(個人顧客)	5,218
株式会社ピーアール・デイリー	4,347
株式会社ENERGIZE	3,300
その他	56,364
合計	95,885

ハ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫	45,564
株式会社りそな銀行	36,962
株式会社みずほ銀行	20,032
合計	102,558

二.契約負債

相手先	金額(千円)
英語コーチングサービス料金(個人顧客)	410,312
株式会社コンカー	7,867
株式会社Synspective	7,174
ラサール不動産投資顧問株式会社	4,419
デロイトトーマツコーポレートソリューション合同会社	3,999
その他	13,284
合計	447,057

④ 固定負債
イ.長期借入金
相手先内訳

相手先	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫	103,883
株式会社りそな銀行	29,025
株式会社みずほ銀行	3,368
合計	136,276