有価証券報告書-第9期(2024/09/01-2025/08/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	3,384,924
当座預金	30,682
合計	3,415,606

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Stripe, Inc.	26,241
株式会社りそな銀行	20,157
Apple, Inc.	18,431
日本電気株式会社	7,206
株式会社リクルート	6,467
その他	52,523
合計	131,028

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
99,239	2,384,633	2,352,844	131,028	94.7	17.6

ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
教材	10,445
テスト	5,912
合計	16,358

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
販促物	413
商品券	2,845
合計	3,259

② 固定資産
イ.敷金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東急不動産株式会社	97,685
株式会社東京交通会館	31,064
東洋不動産株式会社	29,479
大東建託株式会社	26,788
東京建物株式会社	26,394
その他	132,298
合計	343,711

③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シャドーイングアドバイザー(個人業務委託)	26,757
株式会社Hajimari	6,415
株式会社日本経済新聞社	1,699
株式会社ヴェス	1,575
アマゾンジャパン合同会社	1,374
その他	5,603
合計	43,425

ロ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社UPSIDER	75,847
株式会社ジェイアール東日本企画	58,652
グーグル合同会社	38,477
株式会社大塚商会	24,536
英語コーチングサービス解約返戻金(個人顧客)	9,919
その他	104,578
合計	312,013

ハ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	31,608
株式会社商工組合中央金庫	23,820
株式会社三井住友銀行	20,400
合計	75,828

ニ.契約負債

相手先	金額(千円)
英語コーチングサービス料金(個人顧客)	682,805
サブスクリプションサービス料金(個人顧客)	122,062
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント	14,572
YT Space株式会社	13,103
ボストン・コンサルティング・グループ合同会社	4,730
その他	104,461
合計	941,736

ホ.未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税	162,888
住民税	21,582
事業税	52,450
合計	236,921

④ 固定負債
イ.長期借入金
相手先内訳

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	99,954
株式会社三井住友銀行	67,200
株式会社商工組合中央金庫	6,560
合計	173,714